반도체의 겨울은 생각보다 춥지않았다...

코스피 상승 이끈 반도체… 모건스탠리는 “반도체 겨울 오고 있다” (naver.com)

코스피 상승 이끈 반도체… 모건스탠리는 “반도체 겨울 오고 있다”

 

8월 중순 경 반도체 시장에 대한 부정적인 전망이 외국계 증권사를 통해 전해졌다.
특히 외국계 증권사는 매도 리포트까지 뿌리면서 국내 반도체 관련주가 하락세를 맞이함.

그로부터 3개월 정도가 지난 후 반도체 관련주들은 다시 반등하기 시작했고,
하락세도 외국계 증권사 주장처럼 길게가지 않고 단기간에 끝나는듯 보임.

최근엔 모건스탠리가 반성문(?)을 쓰기도 하면서 긍정적인 전망을 내보이기도 했음.

"반도체 겨울" 불 댕긴 모간스탠리의 반성문…"생각보다 안 춥다" (naver.com)

"반도체 겨울" 불 댕긴 모간스탠리의 반성문…"생각보다 안 춥다"

 

증시에서 핫했던 메타버스, NFT 테마와도 연계된건지 요 며칠새 반도체 섹터 주가 흐름이 매우 강했다.

그리고 반도체 섹터의 선행지표로 볼수 있는 DRAM Spot 가격도 최근 3개월 내 처음으로 상승하는 모습도 보였음. 

물론 다시 Spot 가격이 하락할 수도 있겠지만, 이번을 계기로 DRAM Spot 가격이 상승추세를 이어간다면
하락세를 맞이했던 메모리 반도체 관련 기업들의 주가가 다시 상승세를 맞이할 것이다.

DRAM Spot 가격 추세를 보면 많이 하락해서 반등권인 것 같기도 하고...

 

관심종목으로 주시하던 SK하이닉스, 부품주들은 상승세가 커서 매수하기 꺼려졌는데
반도체 장비주들은 주가가 아직도 바닥에 있어서 장비주들이 매력적으로 보임.

장비주들은 변동성이 상대적으로 커서 업사이클일 때 소재주보다도 상승폭이 크다.
이때문에 최근 반도체 장비주들을 매수했는데 DRAM Spot 가격이 상승세를 이어가면 추가매수~~